试题详情
- 简答题1998年6月,德国ABC公司90天后有一笔5000美元的应付账款,为防止美元对马克汇价波动的风险,ABC公司决定采用BSI法防止外汇风险(不考虑利息因素).已知当时法兰克福市场即期汇率为1美元=1.7110/15马克.请按BSI法的操作步骤说明,ABC公司如何达到保值目的.
- (1)ABC公司使用BSI法的第一步是先借8557.5马克,借款的金额依据是:由于该公司需要换取5000美元,而德国银行的美元卖出汇率是1.7115,所以需要1.7115×5000=8557.5马克.
(2)第二步,ABC公司与银行签订卖出马克,买进美元的即期外汇合同.按照美元与马克的卖出汇率1.7115计算,ABC公司可以获得5000美元.
(3)第三步,ABC公司以上述获得的确切货币金额,投资于三个月的美元大额定期存单,或者投资于三个月的美元债券,到期以美元货币市场的本息收入来支付应付账款.
预期折算损失
期初远期汇率-预期期末即期汇率
E.UR100000
1.08EUR/USE-0.98EUR/USD 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 以下不属于国际收支平衡表中的三个基本账户
- 在区域货币一体化发展进程中,最先经历的阶
- 短期资本国际流动的形式包括()。
- 下列方式中最贵和最便宜的()
- BRD(国际复兴开发银行)确定未来发展六
- 经常项目差额能够反映一国国际收支的基本状
- 欧式标价法
- 金融期权按持权者行权时限分,可分为()。
- 买方信贷中的进口商必须付足 15%以上现
- 有远期外币债权或债务的公司与银行签订购买
- 消费者价格指数
- 概述国际储备结构管理的策略。
- 世界贸易组织协议规定,一个国家或一个完全
- 基金组织贷款的资金来自()、()和()三
- 期权,对期权合同的买卖双方来说既是权利也
- 主板市场和二板市场的分类基础是()
- 提出价格-铸币流动机制的学者是()。
- 偿债率的国际标准线一般为20—25%。(
- 在当今全球储备体系中()是主要的储备货币
- 测算储备需求适度水平的定性分析法是由()