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简答题某跨国公司于2003年5月10日从欧洲货币市场筹措了一笔5年期的5000万美元的间接银团贷款，承担期是6个月（5月10日至11月10日止）并规定从贷款协议签订日后一个月开始支付承担费，承担费费率为0.25%.该跨国公司提取了2000万美元，7月11日提取500万美元，8月8日提取7000万美元.承担期结束日前尚有800万美元未提取，并自动注销.试计算该公司累计应付承担费金额.
  • 6月10日~7月11日，共31天，尚有2000万美元未提取，应支付的承担费是：
    U.SD20000000×0.0025×31/360=USD4305.56
    7月11日~8月8日，共28天，尚有1500万美元未提取，应支付的承担费是：
    U.SD15000000×0.0025×28/360=USD2916.67
    8月8日~11月10日，共（23+30+31+10=）94天，尚有800万美元未提取，应支付的承担费是：
    U.SD8000000×0.0025×94/360=USD5222.22
    所以，该公司累计应付承担费：4305.56+2916.67+5222.22=USD12444.45

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