试题详情
- 多项选择题某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点,该基金有现金10亿元,其持有的股票A(2000万股)、B(1500万股),C(1000万股)的市价分别为10元、20元、30元。同时,该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。另外,该基金对其基金管理人有200万元应付未付款,对其基金托管人有100万元应付未付款。则()
A、基金的总资产为240000万元总资产=100000+10*2000+20*1500+30*1000+60000=240000
B、基金的总负债为300万元总负债=200+100=300
C、基金总净值位237000万元总净值=总资产-总负债=240000-300=239700
D、基金单位净值为0.79元
E、基金单位净值为0.8元基金单位净值=总净值/总发行量=239700/300000=0.799
- A,B,E
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