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简答题某企业预计全年需要现金1000万元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为10％。则其最佳现金持有量、最低现金持有成本，证券的变现次数分别为多少？
  • N＝（2*1000*0.02/10%）1/2＝20（万元）
    最佳现金持有量为20万元。
    持有成本=200000/2*10%=10000
    最低现金总成本=200000/2*10%+10000000/200000*200=20000（元）
    变现次数=10000000/200000=50（次）

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