A、记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作

B、完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果

C、完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对

D、设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录