A、应收款挂帐使用现金短款交易，普通柜员操作，由综合柜员授权。

B、重要空白凭证确认丢失的应做丢失处理，普通柜员操作，由综合柜员授权。

C、应付款挂账使用现金短款交易，普通柜员操作，由综合柜员授权。

D、网点办理业务的所有柜员全部正式签退后，由综合柜员办理机构签退。