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简答题简述融资顾问主要职责。
  • ⑴项目可行性研究报告的编制或审查：①市场需求；②资源状况；③原材料供应；④项目选址；⑤工程设计及技术工艺、设备选择；⑥项目对环境的影响；⑦项目风险分析
    ⑵融资方案的制定：①资金需求量；②资金使用期限；③资金成本；④融资结构
    ⑶融资计划书的编制：
    ①摘要：1）项目优势；2）未来收益；3）管理团队；4）退出之路；
    ②公司及融资项目：1）概述，主要提供公司或工程项目的名称、地址及联系方式等资料；2）公司状况；3）项目状况；4）产品服务用户与经销商等；
    ③管理：1）董事会和高级职员；2）关键雇员；3）管理者的职业道德；4）薪金；5）顾问等；
    ④投资说明：1）投资建议；2）投资条件；3）资金结构；4）资金成本；5）财务报告等；
    ⑤风险：1）经营历史的限制；2）资源限制；3）管理经验的限制；4）市场的不确定性；5）生产的不确定性等；
    ⑥投资报酬：1）股票上市；2）出售公司；3）销售回购；4）投资报酬；
    ⑦经营分析与预测：包括偿债能力、营运能力、获利能力与发展能力分析等，主要有：概述、比率分析、营业成果、财务状况；
    ⑧财务报告：1）资产负债表；2）损益表；3）现金流量表；4）附表；5）财务状况说明等；
    ⑨关于项目的报道、政府批文、项目的可行性研究报告及项目评估、融资方案。
    ⑷项目评价：
    ①项目的技术评价，技术评价主要评价该项目采用哪些技术、这些技术在实践中的应用效果、掌握这些技术的熟练程度、使用这些技术可能带来的风险；
    ②项目的经济评价：1）项目的现金流量估计；2）项目的财务评价；3）项目的宏观经济评价；
    ③项目的社会评价：1）项目位置评价；2）环境评价；3）人文评价。
    ⑸项目融资中其他重要文件的制定及审阅：
    ①基本文件：1）政府的项目经营特许协议；2）股东协议；3）原材料供应协议；4）建筑承包合同及次级承包合同等；
    ②融资文件：1）贷款协议；2）担保文件；3）支持性文件；4）其他文件，其他文件包括贷款方与其他方就项目担保所达成的内部协议、金融风险管理文件及其他筹资文件；
    ③专家报告。

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