试题详情
- 简答题一家英国公司向美国某公司出售引擎并从其购买零件。假设有一笔15亿美元的应收账款和一笔7.4亿美元的应付账款。他还有6亿美元的借款,现汇汇率是$1.5128/£。这家英国公司用美元和用英镑表示的美元交易风险各是多少?假设英镑升值到$1.7642/£,这家英国公司用英镑表示的美元交易风险损益是多少?
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(1)该企业的外汇净流入=15-7.4-6=1.6亿美元,按现在的汇率$1.5128/£,换算成英镑为净流入1.6亿美元/1.5128=1.0576414595亿英镑。如果美元升值,该企业的净流入将是有利的;如果美元贬值,英镑升值,则这笔1.6亿美元的净流入将给企业带来交易风险,造成交易风险损失。
(2)当英镑升值到$1.7642/£时,1.6亿美元的净流入兑换为英镑为1.6/1.7642=0.9069266523亿英镑,这家英国公司用英镑表示的美元交易风险损失是1.0576414595亿英镑- 0.9069266523亿英镑=0.1507148072亿英镑 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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