试题详情
简答题简述营业网点现金碰库对账要点。
  • (1)、指定的对公现金业务综合柜每天必须进行两次轧账碰库,每次碰库必须详细记录碰库情况。
    (2)、中午和营业终了,对公现金业务记账员负责打印“8009”现金日结单(亦可使用“库存现金登记簿”),办理了储蓄业务的由对公综合柜员负责打印“0013”日结单后,汇总轧出现金余额,由对公综合柜员和记账员(或复核员)共同对尾箱现金进行清点核对。
    (3)、碰库对账相符后,由对公综合柜员、记账员(或复核员)双人在“8009”(或“库存现金登记簿”)、“0013”日结单上签章确认。日结单必须专夹保管备查。
    (4)、每日营业终了,所有现金、业务用章、有价证券、重要空白凭证必须全部放入现金尾箱内入库保管。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题