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简答题证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。
  • 1）基金总资产：7600+20×4000+25×1000+30×1500+77000=234600（万元）
    2）基金总负债：200+70=270（万元）
    3）基金总净值：234600-270=234330（万元）
    4）基金单位净值：234330/250000=0.9373（元）

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