试题详情
- 多项选择题在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是()。
A、贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B、贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大
C、贝塔系数为零的证券是无风险证券
D、期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降
E、投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
- A,B,C,D,E
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