试题详情
简答题与客户往来的对账周期有哪些规定?
  • （1）账户余额核对按月进行，发送的余额对账单，回执必须收回；
    （2）账户明细发生额核对按月进行，发送的是结算账户分户账明细。其中单位定期存款账户、单位通知存款账户，营业机构必须将每月末余额对账单于次月15日内发送存款人进行核对，并于当月收回。
    （3）业务部门按月对票据贴现、承兑业务与基层社核对；
    （4）单位存折户必须坚持账折见面，即时核对。

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