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简答题网点柜员日终如何进行核心业务系统现金业务轧账?
  • 1、对于实行综合柜员制的网点柜员,在营业终了轧账前,必须将超出库存现金限额的现金上缴,通过核心业务系统“柜员款项交接”交易将现金交接给指定综合柜员。
    2、通过“柜员现金轧账查询”交易,轧打现金收、付凭证和现金交接凭证,与柜员轧账单发生数核对相符,同时清点现金实物,与轧账单余额核对一致。
    3、日终轧账完成后,打印“柜员现金轧账单”结果(一式两联),柜员在打印结果上盖章确认,随当日所有凭证一并交给网点主管或指定轧账人员进行网点轧账,一联与现金交接凭证一并作凭证附件,一联网点留存核对。
    4、营业终了轧平自身全部账务后,通过核心业务系统“正式轧账及钱箱关闭”交易,按币种输入实际库存现金,与核心业务系统内记录核对相符,经主管授权后关闭钱箱。
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