试题详情
- 简答题如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：3个月的远期汇率，并说明汇水情况。
- 英镑升水，美元贴水。3个月远期汇率为：
￡1=＄（1.6025＋0.0030）／（1.6035＋0.0050）
即：￡1=＄1.6055／1.6085 关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 若一国的对外贸易条件良好，其出口产品具有
- 在期权合约中事先规定的履约时买卖该期权标
- 远期汇率的直接报价法
- 在任何时候一国的经济增长率提高都会导致本
- 按外汇交易支付方式划分汇率有：（）。
- 经常账户包括的项目有（）。
- 资产管理理论
- 在目前IMF关于会员国汇率政策的协议中规
- O/N的掉期是指（）的掉期。
- 远期外汇交易与即期外汇交易有哪些不同？
- 银行间同业拆放市场主要是为解决平衡资金头
- 一国政府对居民从国外购买经常项目的商品或
- 远期利率协议在对利率风险实行保值过程中也
- 利率期货交易是以股票指数作为交易基础。
- 按照交易性质的不同，国际收支平衡表可以分
- 吸收分析法分析的是（）
- 按照汇率变动的方式，汇率制度最主要的两大
- 在电汇、信汇和票汇三种即期交易方式中信汇
- 我国银行结售汇市场属于（）。
- 离岸金融市场又称（）或（）。