试题详情
- 简答题某个美国企业向澳大利亚出口商品,根据合同3个月后将收到130万澳元,当时澳元的即期汇率为1美元=1.300澳元,期货市场上三个月后到期的澳元的期货价格为1美元= 1.3020澳元。三个月后澳元贬值为1美元=1.3500澳元。 如果该企业不做澳元期货交易,3个月以后将损失多少美元?如果做3个月期澳元期货交易,又将损失多少美元?比较下对企业来说那种情况比较好?
- (1)如果不做澳元的期货交易,3个月后即期市场上澳元贬值带来的损失:
130/1.3-130/1.35=100-96.2963=3.7037万美元
(2)如果做澳元的期货交易,首先在签订出口合同时,买入3个月期的130万澳元的卖出期货合同,3个月到期时,该企业卖出澳元期货130万,期货市场上澳元贬值带来的收益:
130/1.302-130/1.35=99.8464-96.2963=3.5501万美元 企业的净损失= 3.7037-3.5501=0.1536万美元
(3)所以相比较而言,在澳元贬值的情况下,进行澳元的外汇期货交易不不做要损失小,对企业来说比较好。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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