试题详情
- 判断题投资者是风险回避者不是CAPM模型的基本假定。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- M公司的贝塔值为1.2，昨天公布的市场年
- 如果β值为1.1，即表明该股票波动性要比
- 由著名的大公司发行的短期的、无担保的本票
- 以下关于非系统性风险的说法正确的是（）。
- 某公司预计今年支付的股息为2元，同时可以
- 以下哪种债券的利率随着市场利率的变化而调
- 赎回权属于（），转换权属于（）。
- 基础分析包括了（）。
- APT的推导以（）为核心，CAPM则以（
- 弱式有效性是最弱类型的有效市场，弱有效性
- 一个还有6个月到期的远期，标的资产的连续
- 当前利率结构为上升式，但预计未来更是上升
- 可以在到期日前行权的有（）。
- APT模型的基本假设（）。
- 关于债券的久期，下列说法正确的有（）。
- 不承担风险、没有净投资条件下获得正收益是
- 市场期望理论假设条件包括（）。
- 在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位
- 下面对无差异曲线性质的描述哪些是正确的（
- 市场资产组合中每一种证券的投资比例等于该