试题详情
简答题简述次日如何进行现金的核对工作。
  • 1、对于现金业务,网点主管或指定人员应于次日打印“现金库存登记簿”,将发生数、结存数与昨日留存的“柜员现金轧账单”和“网点现金轧账单”核对一致,并与当日网点试算平衡表(CRF.101-001科目余额核对相符。
    2、核对人员在“现金库存登记簿”上盖章确认,留存归档。
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