试题详情
简答题现金管理的主要流程是什么？
  • 现金管理业务具有高度个性化，操作流程主要涉及以下几个步骤：
    （1）对客户进行授信，核定账户透支额度或循环借款额度；
    （2）客户与银行签署协议；
    （3）客户在银行开立账户；
    （4）电子服务系统的安装、调试；
    （5）银行提供操作资料并对各企业负责资金管理的财务人员进行培训；
    （6）开通服务。

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