A、经省级分行资金计划部门审批同意的项目，由主办行与客户签署现金管理服务协议

B、现金管理服务协议由主办行资金计划部门制定和修改，其他协办部门协调配合

C、现金管理服务协议须经同级风险管理部门审核并出具法律意见书

D、对客户提出的协议修改、中止、补充等意见应由主办行受理并及时报省级分行审批

E、协议到期终止前一个月，若客户未向提出解约申请，主办行应根据现金管理服务情况，决定是否续约，并书面通知客户