A、登记"人民币单位结算账户开销户登记簿"

B、若涉及收费的金融发票（或收费凭证）一式三联盖"附件"和"作废"章作重新办理收费业务的传票附件

C、在相关登记簿登记错账具体情况、审批处理意见、错账更正情况，填制错账报告单报上级审核岗

D、客户交回的支票加盖"作废"及"附件"章，剪掉右上角（保留支票号）

E、《企业名称预先核准通知书》及印鉴卡等其它开户资料作为一户一档资料保管