试题详情
- 简答题某欧洲公司预测美元将贬值，其美国子公司资产负债表上存在100万欧元的折算损失，该公司拟用合约保值法规避风险。已知期初即期汇率为USDI=1.1200EURO，远期汇率为USDI=l，080EURO，预期期末即期汇率为USDI=0.9800EURO，则该公司期初应卖出的远期美元是多少？
- 远期合约金额＝预期折算损失／（期初远期汇率 一 预期期末即期汇率），则该公司期初应卖出的远期美元为： 100/（1.080一0.9800）=1000（万美元）
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