试题详情
简答题与客户往来的对账周期有哪些规定?
  • (1)账户余额核对按月进行,发送的余额对账单,回执必须收回;
    (2)账户明细发生额核对按月进行,发送的是结算账户分户账明细。其中单位定期存款账户、单位通知存款账户,营业机构必须将每月末余额对账单于次月15日内发送存款人进行核对,并于当月收回。
    (3)业务部门按月对票据贴现、承兑业务与基层社核对;
    (4)单位存折户必须坚持账折见面,即时核对。
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