A、制定全行金库管理制度和建设规划，负责金库检查等管理工作。

B、解决分行提交的现金出纳工作疑难问题，履行总行对特殊业务和差错的审批和指导职责。

C、汇总、审核、分析全行现金出纳业务报表，配合外部审计、监管部门和本行其他部门，提供所需现金出纳业务报表、资料。

D、协调处理现金出纳业务纠纷，协助查处现金出纳案件。