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简答题某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金8.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（2000万股），C（2500万股）的市价分别为15元、20元、15元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8.8亿元。另外，该基金对其基金管理人有300万元应付未付款，对其基金托管人有80万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。
  • 1）基金总资产：8400+15×3000+20×2000+15×2500+88000=294500（万元）
    2）基金总负债：300+80=380（万元）
    3）基金总净值：294500-380=294120（万元）
    4）基金单位净值：294120/300000=0.9804（元）

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