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简答题简述货币资金管理的主要目的和内部控制要点。
  • 货币资金管理的主要目的：
    （1）防止因货币资金短缺影响企业正常的生产经营。
    （2）保证货币资金的安全。
    （3）保持合理的货币资金规模。
    货币资金内部控制的要点：
    （1）建立健全内部牵制制度
    （2）遵守现金管理制度
    （3）遵守银行存款的管理要求
    （4）坚持和完善货币资金的清查盘点制度

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