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简答题某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。
  • （1）基金总资产：=76000+20×4000+25×1000+30×1500+777000=303000（万元）
    （2）基金总负债：=200+70~=270（万元）
    （3）基金总净值：基金总资产一基金总负债=303000--270=302730（万元）
    （4）基金单位净值’基金总净值／基金单位：302730／250000=1.2109元

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