试题详情
- 简答题试分析利率互换与外汇互换的异同。
- 利率互换是指双方同意以名义（或假设的）本金为基础交换现金流，一方支付固定利率，另一方支付浮动利率；外汇互换，互换双方彼此不进行借贷，而是通过达成协议将外汇卖给对方，并承诺在未来固定日期换回该外汇；外汇互换结构与利率互换结构非常相似，主要的不同点在于，在外汇互换中，双方需要在一开始和最终进行外汇本金的交换；外汇互换中的外汇交换也可以取消，利率互换中的各种结构差异也全部都适用于外汇互换交易。
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